一、负责办理现金收付业务，保管现金
1、按照国家有关现金管理制度的规定，复核现金收、付凭证并据以办理现金收、付业务
2、及时登记现金日记账和库存现金登记表，做到日清月结
3、定期核对库存现金和现金日记账、现金日记账与总账，保证账账、账实相符
4、负责保管库存现金，每日盘点现金，编制现金盘点表，对账实差额及时查明原因
5、根据有关规定，控制库存现金额度，并保证日常工作现金需要
二、负责办理银行结算业务，管理银行存款
1、负责办理银行结算业务，及时办理银行存取款业务和转账业务
2、及时登记银行存款日记账，做到日清月结
3、每月与银行对账，领取银行对账单，对未达账项与核算会计共同追查
4、编制资金日报表表并向上报
三、负责支票等相关票证管理
1、认真执行银行管理制度，开具银行支票及其他相关事项
2、严格执行支票管理制度
3、保管现金收讫、现金付讫、法人印章等
4、负责对空白支票和其他需要保存的相关票证进行登记和保管
5、对其他有关重要票据进行保管
四、其他重要工作
1、负责办理售房款的收取工作
2、负责报销相关单据的审核和现金支付工作
3、负责公司的工资发放工作
五、领导交办的其他工作

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